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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 411.00 | 23 303.00 | 79 108.00 | 102 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 081.00 | 23 303.00 | 2 555 778.00 | 2 579 081.00 |
BT Marchandises | 264 332.00 | | 264 332.00 | 264 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 265 158.00 | | 265 158.00 | 265 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 927.00 | | 600 927.00 | 600 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 008.00 | 23 303.00 | 3 156 704.00 | 3 180 008.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
DL TOTAL (I) | 398 182.00 | | | 398 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 196.00 | | | 2 221 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 502.00 | | | 279 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
EA Autres dettes | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 522.00 | | | 2 758 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 704.00 | | | 3 156 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 169.00 | | | 734 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 579 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 502.00 | 279 502.00 | | 279 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221 196.00 | 196 842.00 | 793 294.00 | 2 221 196.00 |
VI Groupe et associés | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 298.00 | | | 179 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 601.00 | 64 441.00 | 160.00 | 64 601.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 522.00 | 734 169.00 | 793 294.00 | 2 758 522.00 |