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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 49.00 | 1 151.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 884.00 | 50 985.00 | 51 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 069.00 | 933.00 | 56 136.00 | 57 069.00 |
BT Marchandises | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CF Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 308.00 | 933.00 | 118 375.00 | 119 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 754.00 | | | -17 754.00 |
DL TOTAL (I) | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 130.00 | | | 135 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 754.00 | | | -17 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 8 000.00 | 40 000.00 | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 617.00 | 23 617.00 | 4 000.00 | 27 617.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 130.00 | 95 130.00 | 40 000.00 | 135 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413.00 | | | 413.00 |
ST Autres comptes | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 621.00 | | | 31 621.00 |