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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
AP Constructions | 640 681.00 | 92 098.00 | 548 583.00 | 640 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 999.00 | 11 334.00 | 8 665.00 | 19 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 120.00 | 103 432.00 | 728 688.00 | 832 120.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 117.00 | 14 013.00 | 52 104.00 | 66 117.00 |
CF Disponibilités | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 342.00 | 14 013.00 | 135 329.00 | 149 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 462.00 | 117 445.00 | 864 017.00 | 981 462.00 |
CU Autres participations | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 532.00 | | | 350 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 108.00 | | | -16 108.00 |
DL TOTAL (I) | 693 224.00 | | | 693 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 173.00 | | | 166 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 017.00 | | | 864 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 108.00 | | | -16 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 120.00 | | | 832 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 130.00 | | | 742 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 355.00 | 18 077.00 | | 85 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 355.00 | 18 077.00 | | 85 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 14 013.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 14 013.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | 14 013.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
UG ‐ Financières | | 14 013.00 | 8 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 173.00 | 20 003.00 | 83 497.00 | 166 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 065.00 | 1 065.00 | 50 000.00 | 51 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 793.00 | 24 623.00 | 83 497.00 | 170 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 634.00 | | | 634.00 |
ST Autres comptes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |