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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 65 607.00 | 22 921.00 | 42 687.00 | 65 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 998.00 | 265 979.00 | 39 019.00 | 304 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 812.00 | 133 209.00 | 112 602.00 | 245 812.00 |
AX Avances et acomptes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 318.00 | 439 634.00 | 224 684.00 | 664 318.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BT Marchandises | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 733.00 | | 748 733.00 | 748 733.00 |
BZ Autres créances | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 603.00 | 3 773.00 | 830.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 491.00 | 3 773.00 | 1 131 719.00 | 1 135 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 810.00 | 443 407.00 | 1 356 403.00 | 1 799 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 030.00 | | | 267 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
DL TOTAL (I) | 484 852.00 | | | 484 852.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 163.00 | | | 189 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 216.00 | | | 281 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 492.00 | | | 223 492.00 |
EA Autres dettes | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 051.00 | | | 764 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 403.00 | | | 1 356 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 051.00 | | | 764 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 465.00 | | 80 853.00 | 583 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 564.00 | | 80 853.00 | 535 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 921.00 | 46 712.00 | | 392 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 396.00 | 46 712.00 | | 375 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 216.00 | 281 216.00 | | 281 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 768.00 | 209 768.00 | | 209 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 748 733.00 | 748 733.00 | | 748 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VC Groupe et associés | 301 425.00 | 301 425.00 | | 301 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -36 920.00 | 36 920.00 | |
VI Groupe et associés | 168 474.00 | 168 474.00 | | 168 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 751.00 | 863 751.00 | | 863 751.00 |
VW T.V.A. | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 051.00 | 727 131.00 | 36 920.00 | 764 051.00 |