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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 216.00 | 42 655.00 | 2 561.00 | 45 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 272.00 | 1 242 716.00 | 483 556.00 | 1 726 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 689.00 | 1 291 311.00 | 557 379.00 | 1 848 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 658.00 | 3 247.00 | 504 411.00 | 507 658.00 |
BZ Autres créances | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CF Disponibilités | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 798.00 | 3 247.00 | 717 551.00 | 720 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 487.00 | 1 294 558.00 | 1 274 929.00 | 2 569 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 337.00 | 364 123.00 | | 377 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 938.00 | 13 214.00 | | 69 938.00 |
DL TOTAL (I) | 502 274.00 | 432 337.00 | | 502 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 783.00 | 492 092.00 | | 230 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 200.00 | 103 200.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 327.00 | 81 222.00 | | 306 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 193.00 | 133 790.00 | | 204 193.00 |
EA Autres dettes | 10 153.00 | 3 258.00 | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 655.00 | 813 562.00 | | 772 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 929.00 | 1 245 899.00 | | 1 274 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 466.00 | | | 691 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 578.00 | 7 455.00 | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 523.00 | | 6 166.00 | 1 942 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 848 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 1 771 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 868.00 | | 1 620.00 | 1 859 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715.00 | | 4 546.00 | 21 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 319.00 | 194 259.00 | 78 267.00 | 1 175 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 379.00 | 194 259.00 | 78 267.00 | 1 169 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 327.00 | 306 327.00 | | 306 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 193.00 | 204 193.00 | | 204 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 507 658.00 | 503 762.00 | 3 896.00 | 507 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 204.00 | 146 016.00 | 81 189.00 | 227 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 376.00 | | | 257 376.00 |
VP Divers | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 929.00 | 554 772.00 | 20 158.00 | 574 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 655.00 | 691 466.00 | 81 189.00 | 772 655.00 |