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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 541.00 | 37 729.00 | 5 812.00 | 43 541.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 364.00 | 607 903.00 | 239 461.00 | 847 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 579.00 | 138 083.00 | 374 496.00 | 512 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 894.00 | 783 715.00 | 918 179.00 | 1 701 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 509.00 | 13 595.00 | 264 913.00 | 278 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 563.00 | 4 507.00 | 119 056.00 | 123 563.00 |
BT Marchandises | 307 645.00 | 34 578.00 | 273 067.00 | 307 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 881.00 | 72 278.00 | 249 603.00 | 321 881.00 |
BZ Autres créances | 332 342.00 | | 332 342.00 | 332 342.00 |
CF Disponibilités | 1 688 422.00 | | 1 688 422.00 | 1 688 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 793.00 | 124 958.00 | 2 956 835.00 | 3 081 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 687.00 | 908 673.00 | 3 875 014.00 | 4 783 687.00 |
CU Autres participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 864 735.00 | 818 503.00 | | 864 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 758.00 | 246 232.00 | | 282 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 355 090.00 | 1 271 454.00 | | 1 355 090.00 |
DP Provisions pour risques | 67 396.00 | 53 542.00 | | 67 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 67 396.00 | 53 542.00 | | 67 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 468.00 | 656 015.00 | | 669 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 20 552.00 | | 12 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 147.00 | 38 933.00 | | 42 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 269.00 | 1 214 015.00 | | 1 338 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 459.00 | 280 244.00 | | 296 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 366.00 | | |
EA Autres dettes | 93 573.00 | 71 975.00 | | 93 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | 212.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 528.00 | 2 282 313.00 | | 2 452 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 014.00 | 3 607 309.00 | | 3 875 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 595.00 | | 252 036.00 | 1 863 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 736.00 | 1 701 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 000.00 | 188 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 736.00 | 1 361 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 428.00 | | 5 940.00 | 430 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 822.00 | | 240 075.00 | 1 286 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 345.00 | | 6 021.00 | 146 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 042.00 | 168 064.00 | 94 390.00 | 710 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 458.00 | 1 272.00 | | 36 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 584.00 | 166 792.00 | 94 390.00 | 673 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 542.00 | 16 000.00 | 2 146.00 | 53 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 271.00 | 52 680.00 | 36 271.00 | 36 271.00 |
6T Sur comptes clients | 53 213.00 | 32 479.00 | 13 414.00 | 53 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 483.00 | 85 159.00 | 237 685.00 | 277 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 240.00 | 101 159.00 | 240 046.00 | 331 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 269.00 | 1 338 269.00 | | 1 338 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 552.00 | 167 552.00 | | 167 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
UX Autres créances clients | 241 643.00 | 241 643.00 | | 241 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VB T. V. A. | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
VC Groupe et associés | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 266.00 | 177 198.00 | 386 078.00 | 668 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 868.00 | 174 868.00 | | 174 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 242.00 | 681 476.00 | 121 766.00 | 803 242.00 |
VW T.V.A. | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 382.00 | 1 919 314.00 | 386 078.00 | 2 410 382.00 |