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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 323.00 | 227 323.00 | 128 000.00 | 355 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 340.00 | 48 933.00 | 35 408.00 | 84 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 673.00 | 276 256.00 | 184 418.00 | 460 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 560.00 | | 501 560.00 | 501 560.00 |
BZ Autres créances | 172 178.00 | | 172 178.00 | 172 178.00 |
CF Disponibilités | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 674.00 | | 761 674.00 | 761 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 347.00 | 276 256.00 | 946 091.00 | 1 222 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DG Autres réserves | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DH Report à nouveau | | -16 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 412.00 | 33 553.00 | | 66 412.00 |
DL TOTAL (I) | 211 905.00 | 145 493.00 | | 211 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 876.00 | 246 585.00 | | 211 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 739.00 | 5 239.00 | | 5 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 428.00 | 56 627.00 | | 148 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 976.00 | 204 400.00 | | 242 976.00 |
EA Autres dettes | 114 098.00 | 119 729.00 | | 114 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 186.00 | 643 650.00 | | 734 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 091.00 | 789 143.00 | | 946 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 745.00 | | 187 929.00 | 432 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 460 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 84 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 323.00 | | 160 000.00 | 195 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 412.00 | | 27 929.00 | 216 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 128.00 | 50 128.00 | | 226 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 323.00 | 32 000.00 | | 195 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 805.00 | 18 128.00 | | 30 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 428.00 | 148 428.00 | | 148 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 976.00 | 242 976.00 | | 242 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 501 560.00 | 501 560.00 | | 501 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 876.00 | 204 480.00 | 7 396.00 | 211 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 179.00 | 172 179.00 | | 172 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 288.00 | 676 278.00 | 1 010.00 | 677 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 116.00 | 715 720.00 | 7 396.00 | 723 116.00 |