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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 783.00 | 22 100.00 | 354 683.00 | 376 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 348.00 | | 1 190 348.00 | 1 190 348.00 |
BZ Autres créances | 913 789.00 | | 913 789.00 | 913 789.00 |
CF Disponibilités | 3 385 052.00 | | 3 385 052.00 | 3 385 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 158.00 | | 5 520 158.00 | 5 520 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 941.00 | 22 100.00 | 5 874 841.00 | 5 896 941.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 859.00 | | | 2 154 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 772.00 | | | 2 190 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 449.00 | | | 871 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 669.00 | | | 1 469 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 731.00 | | | 1 030 731.00 |
EA Autres dettes | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 307.00 | | | 3 407 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 841.00 | | | 5 874 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 307.00 | | | 3 407 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 783.00 | | | 376 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 683.00 | | | 354 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 276 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 276 761.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 669.00 | 1 469 669.00 | | 1 469 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807 100.00 | 807 100.00 | | 807 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 348.00 | 1 190 348.00 | | 1 190 348.00 |
VB T. V. A. | 436 362.00 | 436 362.00 | | 436 362.00 |
VC Groupe et associés | 454 310.00 | 454 310.00 | | 454 310.00 |
VI Groupe et associés | 871 449.00 | 871 449.00 | | 871 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 105.00 | 2 135 105.00 | 350 000.00 | 2 485 105.00 |
VW T.V.A. | 194 175.00 | 194 175.00 | | 194 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 307.00 | 3 407 307.00 | | 3 407 307.00 |