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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 600.00 | 521 105.00 | 58 496.00 | 579 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 533.00 | | 152 533.00 | 152 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 855.00 | 62 521.00 | 19 334.00 | 81 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 162.00 | 583 626.00 | 235 537.00 | 819 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 251.00 | | 480 251.00 | 480 251.00 |
BZ Autres créances | 238 069.00 | | 238 069.00 | 238 069.00 |
CF Disponibilités | 934 147.00 | | 934 147.00 | 934 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 804.00 | | 178 804.00 | 178 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 529.00 | | 1 831 529.00 | 1 831 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 691.00 | 583 626.00 | 2 067 066.00 | 2 650 691.00 |
CU Autres participations | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
DH Report à nouveau | 707 797.00 | 544 249.00 | | 707 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 451.00 | 213 548.00 | | 268 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 669.00 | 892 218.00 | | 1 110 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 171.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 542.00 | 12 944.00 | | 129 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 942.00 | 103 516.00 | | 106 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 549.00 | 575 523.00 | | 702 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 397.00 | 708 953.00 | | 956 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 066.00 | 1 601 171.00 | | 2 067 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 397.00 | 708 953.00 | | 956 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 010.00 | | 160 017.00 | 716 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 865.00 | | 819 163.00 | 56 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 865.00 | | 732 134.00 | 56 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 698.00 | | 159 300.00 | 629 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 272.00 | | 583.00 | 81 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 134.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 719.00 | 83 907.00 | | 499 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 359.00 | 72 746.00 | | 448 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 360.00 | 11 161.00 | | 51 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 549.00 | 702 549.00 | | 702 549.00 |
UX Autres créances clients | 480 251.00 | 480 251.00 | | 480 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 8.00 | | |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VP Divers | 215 579.00 | 215 579.00 | | 215 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 804.00 | 178 804.00 | | 178 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 123.00 | 897 123.00 | | 897 123.00 |
VW T.V.A. | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 597.00 | 939 597.00 | | 939 597.00 |