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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 087.00 | -2 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 654.00 | 8 397.00 | 1 257.00 | 9 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 085.00 | 10 484.00 | 9 601.00 | 20 085.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 055.00 | | 217 055.00 | 217 055.00 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 170.00 | | 281 170.00 | 281 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 255.00 | 10 484.00 | 290 771.00 | 301 255.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 246.00 | | | 175 246.00 |
DH Report à nouveau | -43 741.00 | | | -43 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 771.00 | | | 290 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 295.00 | | 351 295.00 | 351 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 295.00 | | 351 295.00 | 351 295.00 |
FM Production stockée | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 881.00 | | | 385 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 632.00 | | | 385 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 392.00 | | 7 501.00 | 13 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 20 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 9 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 6 121.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 1 380.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | 3 511.00 | 398.00 | 7 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 1 078.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 2 433.00 | 398.00 | 6 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 555.00 | 6 927.00 | 24 628.00 | 31 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 732.00 | 222 352.00 | 1 380.00 | 223 732.00 |
VW T.V.A. | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 018.00 | 90 390.00 | 24 628.00 | 115 018.00 |