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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 167.00 | 47 142.00 | 43 025.00 | 90 167.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 716.00 | 47 142.00 | 190 574.00 | 237 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
060 Stock marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
072 Créances – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
084 Disponibilités | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
110 Total général Actif | 293 398.00 | 47 142.00 | 246 256.00 | 293 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 474.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 474.00 | 9 235.00 | | 9 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 886.00 | 280 160.00 | | 299 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | 5 437.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 1 899.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 282.00 | 296 732.00 | | 310 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 540.00 | 4 911.00 | | 7 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | 167.00 | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 283.00 | 74 084.00 | | 80 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -933.00 | 1 087.00 | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 70 157.00 | 66 747.00 | | 70 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 2 647.00 | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 641.00 | 97 924.00 | | 109 641.00 |
252 Charges sociales | 23 786.00 | 20 363.00 | | 23 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 513.00 | 4 719.00 | | 7 513.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 398.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 745.00 | 273 046.00 | | 301 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 538.00 | 23 686.00 | | 8 538.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 406.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 3 492.00 | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 844.00 | 19 788.00 | | 6 844.00 |