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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 218.00 | 56 360.00 | 13 858.00 | 70 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 192.00 | 62 784.00 | 8 408.00 | 71 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 914.00 | 119 144.00 | 112 770.00 | 231 914.00 |
BT Marchandises | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 573.00 | | 261 573.00 | 261 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 487.00 | 119 144.00 | 374 343.00 | 493 487.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 550.00 | 31 815.00 | | 53 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 521.00 | 31 735.00 | | 10 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 019.00 | 1 818.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 175 091.00 | 175 368.00 | | 175 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 864.00 | 60 472.00 | | 79 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | 51 281.00 | | 78 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 849.00 | 48 372.00 | | 40 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 252.00 | 164 401.00 | | 199 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 343.00 | 339 769.00 | | 374 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 252.00 | 164 401.00 | | 199 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 364.00 | | 11 306.00 | 226 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 231 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 141 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 860.00 | | 11 306.00 | 135 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 706.00 | 11 193.00 | 5 756.00 | 113 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 706.00 | 11 193.00 | 5 756.00 | 113 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UX Autres créances clients | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 253.00 | 199 253.00 | | 199 253.00 |