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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 889.00 | 111.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
AP Constructions | 8 749.00 | 4 631.00 | 4 118.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 29 635.00 | 21 347.00 | 50 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 731.00 | 38 155.00 | 553 576.00 | 591 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 433.00 | 38 155.00 | 619 278.00 | 657 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 154.00 | 7 793.00 | | 9 154.00 |
DG Autres réserves | 4 949.00 | 4 098.00 | | 4 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 990.00 | 27 212.00 | | 27 990.00 |
DL TOTAL (I) | 584 093.00 | 581 103.00 | | 584 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 745.00 | 25 949.00 | | 12 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 6 975.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 423.00 | 25 317.00 | | 20 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 185.00 | 58 841.00 | | 35 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 278.00 | 639 945.00 | | 619 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 265.00 | 46 095.00 | | 31 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 731.00 | | | 591 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 004.00 | 7 818.00 | | 29 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 448.00 | 7 817.00 | | 26 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 745.00 | 8 825.00 | 3 920.00 | 12 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 185.00 | 31 265.00 | 3 920.00 | 35 185.00 |