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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 288.00 | 7 007.00 | 9 281.00 | 16 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 672.00 | 13 713.00 | 141 959.00 | 155 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 375.00 | 24 135.00 | 151 240.00 | 175 375.00 |
BT Marchandises | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 860.00 | | 263 860.00 | 263 860.00 |
BZ Autres créances | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CF Disponibilités | 266 766.00 | | 266 766.00 | 266 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 880.00 | | 574 880.00 | 574 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 256.00 | 24 135.00 | 726 120.00 | 750 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 156 681.00 | 118 900.00 | | 156 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 977.00 | 57 782.00 | | 332 977.00 |
DL TOTAL (I) | 489 878.00 | 176 901.00 | | 489 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 638.00 | 16 561.00 | | 10 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837.00 | 9 112.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 6 626.00 | | 12 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 789.00 | 32 782.00 | | 194 789.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 3 202.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 243.00 | 68 283.00 | | 236 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 120.00 | 245 185.00 | | 726 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 646.00 | 57 659.00 | | 231 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 988.00 | | 96 028.00 | 80 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 175 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 171 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 573.00 | | 96 028.00 | 77 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 038.00 | 11 992.00 | 895.00 | 13 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 11 992.00 | 895.00 | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UX Autres créances clients | 263 735.00 | 263 735.00 | | 263 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624.00 | 6 028.00 | 4 597.00 | 10 624.00 |
VI Groupe et associés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 085.00 | 287 085.00 | | 287 085.00 |
VW T.V.A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 243.00 | 231 646.00 | 4 597.00 | 236 243.00 |