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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 158.00 | 79 983.00 | 40 175.00 | 120 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 939.00 | 33 797.00 | 142.00 | 33 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 096.00 | 113 780.00 | 60 317.00 | 174 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BN En cours de production de biens | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 920.00 | | 162 920.00 | 162 920.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 311 410.00 | | 311 410.00 | 311 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 606.00 | | 559 606.00 | 559 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 703.00 | 113 780.00 | 619 923.00 | 733 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 265.00 | 287 265.00 | | 247 265.00 |
DH Report à nouveau | -4 473.00 | | | -4 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 884.00 | -4 473.00 | | 69 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 153.00 | 14 153.00 | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 327 329.00 | 302 445.00 | | 327 329.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 003.00 | 159 387.00 | | 101 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 654.00 | 25 487.00 | | 18 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 44 251.00 | | 67 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 326.00 | 28 126.00 | | 29 326.00 |
EA Autres dettes | 54 979.00 | 42 518.00 | | 54 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 001.00 | 25 597.00 | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 095.00 | 325 366.00 | | 290 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 923.00 | 630 311.00 | | 619 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 156.00 | 224 489.00 | | 248 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 890.00 | | 3 207.00 | 170 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 890.00 | | 3 207.00 | 150 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 804.00 | 29 975.00 | | 83 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 29 975.00 | | 83 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 162 920.00 | 162 920.00 | | 162 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 003.00 | 59 065.00 | 41 938.00 | 101 003.00 |
VI Groupe et associés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
VW T.V.A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 095.00 | 248 156.00 | 41 938.00 | 290 095.00 |