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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 194.00 | 109 342.00 | 33 852.00 | 143 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 821.00 | 48 123.00 | 17 698.00 | 65 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 476.00 | 157 465.00 | 86 010.00 | 243 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BT Marchandises | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
BZ Autres créances | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CF Disponibilités | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 563.00 | | 316 563.00 | 316 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 039.00 | 157 465.00 | 402 574.00 | 560 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 319.00 | 78 636.00 | | 112 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | 36 882.00 | | 33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 178 798.00 | 148 519.00 | | 178 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 702.00 | 145 707.00 | | 109 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 925.00 | 8 977.00 | | 27 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 28 201.00 | | 12 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 824.00 | 73 100.00 | | 73 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 775.00 | 255 986.00 | | 223 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 574.00 | 404 504.00 | | 402 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
FG Production vendue services | 484 726.00 | | 484 726.00 | 484 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 474.00 | | 706 474.00 | 706 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | 4 359.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | 4 359.00 | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 099.00 | 2 705.00 | | -9 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 7 460.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 559.00 | 646 843.00 | | 725 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 079.00 | 609 961.00 | | 692 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 480.00 | 36 882.00 | | 33 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 005.00 | | 25 621.00 | 229 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 243 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 226 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 467.00 | | 23 226.00 | 214 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 538.00 | | 2 395.00 | 14 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 162.00 | 43 550.00 | 9 247.00 | 123 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 162.00 | 43 550.00 | 9 247.00 | 123 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 569.00 | 52 722.00 | 39 847.00 | 92 569.00 |
VI Groupe et associés | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 027.00 | 207 405.00 | 2 622.00 | 210 027.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 642.00 | 166 795.00 | 39 847.00 | 206 642.00 |