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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 699.00 | | 1 828 699.00 | 1 828 699.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 900.00 | | 1 866 900.00 | 1 866 900.00 |
CU Autres participations | 1 828 699.00 | | 1 828 699.00 | 1 828 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 221.00 | 180 025.00 | | 443 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 984.00 | 263 196.00 | | 165 984.00 |
DL TOTAL (I) | 642 204.00 | 476 221.00 | | 642 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 577.00 | 1 338 384.00 | | 1 077 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 954.00 | 54 002.00 | | 123 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 695.00 | 1 414 786.00 | | 1 224 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 900.00 | 1 891 006.00 | | 1 866 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 695.00 | 1 414 786.00 | | 1 224 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 659.00 | 290 351.00 | | 190 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 675.00 | 27 155.00 | | 24 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 984.00 | 263 196.00 | | 165 984.00 |