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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 16 808.00 | 292.00 | 17 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 100.00 | 16 808.00 | 292.00 | 17 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
060 Stock marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
110 Total général Actif | 92 935.00 | 16 808.00 | 76 127.00 | 92 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
222 Production stockée | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
242 Autres charges externes. | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 633.00 | | | 16 633.00 |