| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 765.00 | | 703 765.00 | 703 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
CF Disponibilités | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 370.00 | | 173 370.00 | 173 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 135.00 | | 877 135.00 | 877 135.00 |
CU Autres participations | 688 465.00 | | 688 465.00 | 688 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 465.00 | 689 465.00 | | 689 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
DG Autres réserves | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
DH Report à nouveau | | -9 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 497.00 | 129 360.00 | | 58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 868 296.00 | 809 799.00 | | 868 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 7 630.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 540.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 839.00 | 8 170.00 | | 8 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 135.00 | 817 969.00 | | 877 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 191.00 | 129 911.00 | | 60 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694.00 | 551.00 | | 1 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 497.00 | 129 360.00 | | 58 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |