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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 379.00 | 570.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 443.00 | 70 336.00 | 88 106.00 | 158 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 286.00 | 53 496.00 | 60 789.00 | 114 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 936.00 | 126 212.00 | 178 723.00 | 304 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 268.00 | | 356 268.00 | 356 268.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 953.00 | | 493 953.00 | 493 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 889.00 | 126 212.00 | 672 677.00 | 798 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 187.00 | | | 242 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 124.00 | | | 214 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 489.00 | | | 613 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 677.00 | | | 672 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 516.00 | | | 464 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 690.00 | | 1 247.00 | 303 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 482.00 | | 1 247.00 | 271 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 173.00 | 57 040.00 | | 69 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | 983.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 777.00 | 56 057.00 | | 67 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 356 268.00 | 356 268.00 | | 356 268.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 147.00 | 43 173.00 | 148 973.00 | 192 147.00 |
VI Groupe et associés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 501.00 | 365 501.00 | | 365 501.00 |
VW T.V.A. | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 489.00 | 464 516.00 | 148 973.00 | 613 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
YT Sous‐traitance | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 572.00 | | | 312 572.00 |