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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 13 555.00 | 11 146.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 201.00 | 164 072.00 | 177 128.00 | 341 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 802.00 | 177 627.00 | 232 175.00 | 409 802.00 |
BT Marchandises | 868 176.00 | 213 427.00 | 654 748.00 | 868 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BZ Autres créances | 487 763.00 | | 487 763.00 | 487 763.00 |
CF Disponibilités | 123 655.00 | | 123 655.00 | 123 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 041.00 | | 59 041.00 | 59 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 097.00 | 213 427.00 | 1 351 669.00 | 1 565 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 899.00 | 391 055.00 | 1 583 844.00 | 1 974 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 453.00 | 782 453.00 | | 782 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DH Report à nouveau | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 589.00 | 20 398.00 | | 104 589.00 |
DL TOTAL (I) | 924 180.00 | 819 592.00 | | 924 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 929.00 | 789 554.00 | | 502 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 527.00 | 127 770.00 | | 146 527.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 7 911.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 664.00 | 925 235.00 | | 659 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 844.00 | 1 744 827.00 | | 1 583 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 716.00 | 925 235.00 | | 656 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 451.00 | | 18 351.00 | 391 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 551.00 | | 18 351.00 | 347 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 965.00 | 30 663.00 | | 146 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 965.00 | 30 663.00 | | 146 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 929.00 | 502 929.00 | | 502 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 527.00 | 146 527.00 | | 146 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 763.00 | 487 763.00 | | 487 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 166.00 | 573 266.00 | 900.00 | 574 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 716.00 | 656 716.00 | | 656 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |