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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 144.00 | 1 019.00 | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 391.00 | 3 490.00 | 28 901.00 | 32 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790 355.00 | 3 634.00 | 8 786 720.00 | 8 790 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 488.00 | | 2 050 488.00 | 2 050 488.00 |
BZ Autres créances | 901 637.00 | | 901 637.00 | 901 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 694.00 | | 2 970 694.00 | 2 970 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 049.00 | 3 634.00 | 11 757 415.00 | 11 761 049.00 |
CU Autres participations | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
DL TOTAL (I) | 225 827.00 | | | 225 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 321 306.00 | | | 1 321 306.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 627 000.00 | | | 9 627 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 105.00 | | | 445 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 531 588.00 | | | 11 531 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 757 415.00 | | | 11 757 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 420.00 | 10 000.00 | 2 320 420.00 | 2 310 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 420.00 | 10 000.00 | 2 320 420.00 | 2 310 420.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 17 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 437.00 | | | 2 320 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 610.00 | | | 2 194 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 790 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 790 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 634.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 321 306.00 | 1 321 306.00 | | 1 321 306.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 627 000.00 | | 9 627 000.00 | 9 627 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 488.00 | 2 050 488.00 | | 2 050 488.00 |
VB T. V. A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VC Groupe et associés | 876 651.00 | | 876 651.00 | 876 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 434.00 | 2 094 043.00 | 883 451.00 | 2 977 434.00 |
VW T.V.A. | 341 747.00 | 341 747.00 | | 341 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 531 588.00 | 1 900 903.00 | 9 630 685.00 | 11 531 588.00 |