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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 710.00 | | 620 710.00 | 620 710.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | 1 354.00 | 4 896.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 10 300.00 | 1 594.00 | 8 706.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 535.00 | 4 876.00 | 25 660.00 | 30 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 429.00 | 22 461.00 | 223 968.00 | 246 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 324.00 | 30 285.00 | 913 040.00 | 943 324.00 |
BT Marchandises | 1 069 265.00 | | 1 069 265.00 | 1 069 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
BZ Autres créances | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
CF Disponibilités | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 813.00 | | 1 335 813.00 | 1 335 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 137.00 | 30 285.00 | 2 248 853.00 | 2 279 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
DL TOTAL (I) | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 920.00 | | | 868 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 809.00 | | | 674 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 633.00 | | | 190 633.00 |
EA Autres dettes | 292 418.00 | | | 292 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 318.00 | | | 2 110 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 853.00 | | | 2 248 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 962 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 450.00 | 943 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 450.00 | 293 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 735.00 | 19 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 735.00 | 19 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 809.00 | 674 809.00 | | 674 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 957.00 | 375 957.00 | | 375 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 607.00 | 85 869.00 | 607 368.00 | 868 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -257 607.00 | | | -257 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 474.00 | 169 374.00 | 29 100.00 | 198 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 318.00 | 1 327 580.00 | 607 368.00 | 2 110 318.00 |