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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 3 075.00 | 1 296.00 | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 081.00 | 29 784.00 | 1 296.00 | 31 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 559.00 | 1 860.00 | 277 699.00 | 279 559.00 |
BZ Autres créances | 884 344.00 | | 884 344.00 | 884 344.00 |
CF Disponibilités | 723 065.00 | | 723 065.00 | 723 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 816.00 | 1 860.00 | 1 897 956.00 | 1 899 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 897.00 | 31 644.00 | 1 899 253.00 | 1 930 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 856.00 | | | -54 856.00 |
DL TOTAL (I) | 345 144.00 | | | 345 144.00 |
DP Provisions pour risques | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 569.00 | | | 611 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 726.00 | | | 930 726.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 613.00 | | | 1 545 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 253.00 | | | 1 899 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 613.00 | | | 1 545 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
FG Production vendue services | 1 770 093.00 | | 1 770 093.00 | 1 770 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 777.00 | | 1 773 777.00 | 1 773 777.00 |
FQ Autres produits | | | 12 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 560.00 | | | 1 786 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 416.00 | | | 1 841 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 856.00 | | | -54 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 214.00 | 1 571.00 | | 28 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 214.00 | 1 571.00 | | 28 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 570.00 | 611 570.00 | | 611 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 924.00 | 263 924.00 | | 263 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 750.00 | 450 750.00 | | 450 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 275 467.00 | 275 467.00 | | 275 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VC Groupe et associés | 774 112.00 | 774 112.00 | | 774 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 840.00 | 309 840.00 | | 309 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 138.00 | 1 496 138.00 | | 1 496 138.00 |
VW T.V.A. | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 613.00 | 1 545 613.00 | | 1 545 613.00 |