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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 752.00 | | 169 752.00 | 169 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 215 334.00 | 805 039.00 | 410 296.00 | 1 215 334.00 |
040 Immobilisations financières | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 483 056.00 | 806 238.00 | 676 818.00 | 1 483 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
072 Créances – Autres | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
084 Disponibilités | 371 772.00 | | 371 772.00 | 371 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 045.00 | | 401 045.00 | 401 045.00 |
110 Total général Actif | 1 884 102.00 | 806 238.00 | 1 077 864.00 | 1 884 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 435 346.00 | | | 1 435 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |