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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 209.00 | 184 106.00 | 25 103.00 | 209 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 405.00 | 288 291.00 | 92 114.00 | 380 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BN En cours de production de biens | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 647.00 | 593.00 | 95 054.00 | 95 647.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 220 651.00 | | 220 651.00 | 220 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 541.00 | 593.00 | 629 948.00 | 630 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 946.00 | 288 885.00 | 722 061.00 | 1 010 946.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 256.00 | 590 895.00 | | 591 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 583.00 | 361.00 | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 658 839.00 | 624 256.00 | | 658 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583.00 | 12 827.00 | | 2 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 27 774.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 14 720.00 | | 15 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 450.00 | 38 825.00 | | 38 450.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 222.00 | 94 146.00 | | 63 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 061.00 | 718 401.00 | | 722 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 528.00 | 91 566.00 | | 57 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 405.00 | | | 380 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 394.00 | | | 313 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 975.00 | 8 316.00 | | 279 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 975.00 | 8 316.00 | | 279 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593.00 | | | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | | | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |