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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 567.00 | 2 417.00 | 82 150.00 | 84 567.00 |
AP Constructions | 313 998.00 | 172 288.00 | 141 709.00 | 313 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 280.00 | 289 693.00 | 187 586.00 | 477 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 425.00 | 42 487.00 | 55 938.00 | 98 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 445.00 | | 269 445.00 | 269 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 163.00 | 506 886.00 | 752 276.00 | 1 259 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BN En cours de production de biens | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 725.00 | 704.00 | 174 020.00 | 174 725.00 |
BZ Autres créances | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CF Disponibilités | 251 276.00 | | 251 276.00 | 251 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 023.00 | 704.00 | 525 318.00 | 526 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 186.00 | 507 591.00 | 1 277 595.00 | 1 785 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 580.00 | | | 383 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DL TOTAL (I) | 541 209.00 | | | 541 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 706.00 | | | 509 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 385.00 | | | 736 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 595.00 | | | 1 277 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 526.00 | | | 334 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 815.00 | | 375 979.00 | 883 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631.00 | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 1 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 889.00 | | 375 829.00 | 867 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | 150.00 | 15 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 585.00 | 57 302.00 | | 449 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 585.00 | 57 302.00 | | 449 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 174 726.00 | 174 726.00 | | 174 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 706.00 | 107 848.00 | 326 007.00 | 509 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 314.00 | | | 268 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 856.00 | | | 88 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 385.00 | 334 527.00 | 326 007.00 | 736 385.00 |