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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 815.00 | 1 218 688.00 | 1 606 127.00 | 2 824 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 815.00 | 1 218 688.00 | 1 606 127.00 | 2 824 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 349.00 | 60 675.00 | 123 674.00 | 184 349.00 |
BZ Autres créances | 736 260.00 | | 736 260.00 | 736 260.00 |
CF Disponibilités | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 346.00 | 60 675.00 | 1 021 671.00 | 1 082 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 161.00 | 1 279 364.00 | 2 627 798.00 | 3 907 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | | | 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 397 171.00 | | | 397 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
DL TOTAL (I) | 713 062.00 | | | 713 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 584.00 | | | 1 655 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 736.00 | | | 1 914 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 798.00 | | | 2 627 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 820.00 | | | 897 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 691.00 | 85 478.00 | 1 221 169.00 | 1 135 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 691.00 | 85 478.00 | 1 221 169.00 | 1 135 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 228.00 | |
GE Autres charges | | | 45 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 756.00 | | | 1 468 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 576.00 | | | 1 258 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 014.00 | | 705 046.00 | 2 532 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 245.00 | 2 824 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 245.00 | 2 824 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 014.00 | | 705 046.00 | 2 532 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 427.00 | 597 005.00 | 375 743.00 | 997 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 427.00 | 597 005.00 | 375 743.00 | 997 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VC Groupe et associés | 714 676.00 | 714 676.00 | | 714 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 975.00 | | | 587 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 398.00 | | | 649 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 853.00 | 943 853.00 | | 943 853.00 |