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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 900.00 | | 223 900.00 | 223 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 783 268.00 | 296 107.00 | 487 161.00 | 783 268.00 |
040 Immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 710.00 | 300 107.00 | 711 603.00 | 1 011 710.00 |
060 Stock marchandises | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
084 Disponibilités | 246 445.00 | | 246 445.00 | 246 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 706.00 | | 364 706.00 | 364 706.00 |
110 Total général Actif | 1 376 416.00 | 300 107.00 | 1 076 309.00 | 1 376 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 952 773.00 | | | 952 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 220.00 | | | 155 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |