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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341.00 | 24 863.00 | 15 478.00 | 40 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 475.00 | 73 046.00 | 7 428.00 | 80 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 248.00 | 104 292.00 | 54 956.00 | 159 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 379.00 | 8 897.00 | 185 481.00 | 194 379.00 |
BZ Autres créances | 75 406.00 | 2 700.00 | 72 706.00 | 75 406.00 |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 248.00 | 11 597.00 | 309 651.00 | 321 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 497.00 | 115 889.00 | 364 607.00 | 480 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 060.00 | -1 130 162.00 | | -1 129 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 998.00 | 1 102.00 | | -332 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 058.00 | -1 021 060.00 | | -1 354 058.00 |
DP Provisions pour risques | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 325.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 098.00 | 20 325.00 | | 161 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 886.00 | 45 473.00 | | 45 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 583.00 | 754 373.00 | | 750 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 480.00 | 288 796.00 | | 415 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 021.00 | 289 160.00 | | 247 021.00 |
EA Autres dettes | 98 595.00 | 94 996.00 | | 98 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 567.00 | 1 472 800.00 | | 1 557 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 607.00 | 472 065.00 | | 364 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 583.00 | | | 750 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 768 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 098.00 | |
GE Autres charges | | | 68 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 598.00 | 44.00 | | 25 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 923.00 | 44.00 | | 45 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 379.00 | 3 035.00 | | 50 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 379.00 | 3 035.00 | | 70 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 455.00 | -2 991.00 | | -24 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 157.00 | 985 913.00 | | 844 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 156.00 | 984 810.00 | | 1 177 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 999.00 | 1 103.00 | | -332 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 524.00 | | 22 724.00 | 136 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 205.00 | | 18 612.00 | 102 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 937.00 | | 4 113.00 | 27 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 043.00 | 6 241.00 | | 98 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 661.00 | 6 241.00 | | 91 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 325.00 | 161 098.00 | 20 325.00 | 20 325.00 |
6T Sur comptes clients | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 922.00 | 161 098.00 | 20 325.00 | 31 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 481.00 | 415 481.00 | | 415 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
UX Autres créances clients | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VI Groupe et associés | 750 583.00 | 750 583.00 | | 750 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 816.00 | 290 852.00 | 31 964.00 | 322 816.00 |
VW T.V.A. | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 568.00 | 1 557 568.00 | | 1 557 568.00 |