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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750.00 | 4 590.00 | 161.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 487.00 | 10 336.00 | 81 151.00 | 91 487.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 902.00 | 10 336.00 | 225 566.00 | 235 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 652.00 | 14 926.00 | 225 727.00 | 240 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 75 005.00 | 74 238.00 | | 75 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | 767.00 | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 99 037.00 | 81 605.00 | | 99 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 141.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 433.00 | 31 433.00 | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 649.00 | 20 656.00 | | 17 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 462.00 | 77 741.00 | | 92 462.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 1 583.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 690.00 | 131 555.00 | | 126 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 727.00 | 213 160.00 | | 225 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 690.00 | 131 555.00 | | 126 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749.00 | | 2.00 | 4 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 7 267.00 | 1 426.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 7 267.00 | 1 426.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 7 267.00 | 1 426.00 | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 267.00 | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VI Groupe et associés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |