| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 467.00 | 25 838.00 | 19 629.00 | 45 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 435.00 | 82 440.00 | 57 994.00 | 140 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 887.00 | 108 278.00 | 90 609.00 | 198 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 139 631.00 | | 139 631.00 | 139 631.00 |
CF Disponibilités | 647 759.00 | | 647 759.00 | 647 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 458.00 | | 811 458.00 | 811 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 345.00 | 108 278.00 | 902 067.00 | 1 010 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
CU Autres participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 000.00 | 214 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | 702.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 375.00 | 130 048.00 | | 169 375.00 |
DL TOTAL (I) | 518 375.00 | 349 000.00 | | 518 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 161.00 | 281 366.00 | | 162 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 6 440.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | 139 268.00 | | 130 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 684.00 | 70 899.00 | | 86 684.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 692.00 | 498 172.00 | | 383 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 067.00 | 847 172.00 | | 902 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 505.00 | 406 495.00 | | 261 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 881.00 | | 19 630.00 | 192 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 624.00 | 198 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 624.00 | 185 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 895.00 | | 19 630.00 | 179 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 275.00 | 32 627.00 | 13 624.00 | 89 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 275.00 | 32 627.00 | 13 624.00 | 89 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VC Groupe et associés | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 161.00 | 39 973.00 | 122 187.00 | 162 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 214.00 | 145 214.00 | | 145 214.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 692.00 | 261 505.00 | 122 187.00 | 383 692.00 |