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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 930.00 | 4 030.00 | 30 900.00 | 34 930.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BZ Autres créances | 283 937.00 | | 283 937.00 | 283 937.00 |
CF Disponibilités | 601 328.00 | | 601 328.00 | 601 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 952.00 | | 912 952.00 | 912 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 882.00 | 4 030.00 | 943 852.00 | 947 882.00 |
CU Autres participations | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
DL TOTAL (I) | 245 173.00 | | | 245 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 082.00 | | | 367 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 298.00 | | | 315 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 679.00 | | | 698 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 852.00 | | | 943 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 679.00 | | | 698 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 34 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | | 728.00 | 4 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 298.00 | 315 298.00 | | 315 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VB T. V. A. | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VC Groupe et associés | 204 594.00 | 204 594.00 | | 204 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 367 082.00 | 367 082.00 | | 367 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 624.00 | 305 624.00 | | 305 624.00 |
VW T.V.A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 678.00 | 698 678.00 | | 698 678.00 |