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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 998.00 | | 2 700 998.00 | 2 700 998.00 |
BZ Autres créances | 313 260.00 | | 313 260.00 | 313 260.00 |
CF Disponibilités | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 139.00 | | 336 139.00 | 336 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 138.00 | | 3 037 138.00 | 3 037 138.00 |
CU Autres participations | 2 700 998.00 | | 2 700 998.00 | 2 700 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 260.00 | 1 093 260.00 | | 1 093 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 933.00 | 47 004.00 | | 59 933.00 |
DG Autres réserves | 1 138 705.00 | 893 061.00 | | 1 138 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 632.00 | 258 573.00 | | 287 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 531.00 | 2 291 898.00 | | 2 579 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 375.00 | 624 522.00 | | 426 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 715.00 | 42 000.00 | | 28 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 676.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 607.00 | 669 198.00 | | 457 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 138.00 | 2 961 096.00 | | 3 037 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 482.00 | 159 627.00 | | 166 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 170.00 | 277 718.00 | | 298 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538.00 | 19 145.00 | | 10 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 632.00 | 258 573.00 | | 287 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 313 261.00 | 313 261.00 | | 313 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 376.00 | 135 251.00 | 230 171.00 | 426 376.00 |
VI Groupe et associés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 261.00 | 313 261.00 | | 313 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 607.00 | 166 482.00 | 230 171.00 | 457 607.00 |