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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 577 046.00 | | 8 577 046.00 | 8 577 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 577 046.00 | | 8 577 046.00 | 8 577 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 361 853.00 | | 361 853.00 | 361 853.00 |
CF Disponibilités | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 439.00 | | 421 439.00 | 421 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 485.00 | | 8 998 485.00 | 8 998 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 419.00 | -2 859.00 | | -11 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 425.00 | -8 560.00 | | -107 425.00 |
DL TOTAL (I) | -98 844.00 | 8 581.00 | | -98 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357 845.00 | 401 105.00 | | 8 357 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 234.00 | 38 067.00 | | 118 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 078.00 | 209.00 | | 590 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 329.00 | 439 381.00 | | 9 097 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 485.00 | 447 962.00 | | 8 998 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 34 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 315.00 | 32 711.00 | | 368 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 740.00 | 41 271.00 | | 475 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 425.00 | -8 560.00 | | -107 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 785.00 | | 8 212 261.00 | 364 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 577 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 577 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 785.00 | | 8 212 261.00 | 364 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 357 845.00 | 8 357 845.00 | | 8 357 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 078.00 | 590 078.00 | | 590 078.00 |
VB T. V. A. | 358 414.00 | 358 414.00 | | 358 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 978 053.00 | | | 7 978 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 853.00 | 361 853.00 | | 361 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097 329.00 | 9 097 329.00 | | 9 097 329.00 |