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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CU Autres participations | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 100.00 | 8 850.00 | 26 250.00 | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 249.00 | 15 397.00 | 63 310.00 | 92 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 349.00 | 72 247.00 | 89 560.00 | 175 349.00 |