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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 667 500.00 | | 8 667 500.00 | 8 667 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 216 779.00 | | 1 216 779.00 | 1 216 779.00 |
084 Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 900 252.00 | | 9 900 252.00 | 9 900 252.00 |
110 Total général Actif | 10 415 252.00 | | 10 415 252.00 | 10 415 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -391 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -388 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 989 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 765 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 765 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 803 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 415 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 737.00 | | | 408 737.00 |
230 Autres produits | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 438.00 | | | 435 438.00 |
242 Autres charges externes. | 549 863.00 | | | 549 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 203.00 | | | 595 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159 764.00 | | | -159 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
294 Charges financières | 258 634.00 | | | 258 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -391 067.00 | | | -391 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 512.00 | | | 70 512.00 |