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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 306.00 | 9 018.00 | 27 288.00 | 36 306.00 |
BT Marchandises | 3 317 428.00 | | 3 317 428.00 | 3 317 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 844.00 | | 605 844.00 | 605 844.00 |
BZ Autres créances | 235 269.00 | | 235 269.00 | 235 269.00 |
CF Disponibilités | 1 446 347.00 | | 1 446 347.00 | 1 446 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 889.00 | | 5 604 889.00 | 5 604 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 195.00 | 9 018.00 | 5 632 177.00 | 5 641 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 777 795.00 | | | 1 777 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 564.00 | | | 411 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 959.00 | | | 2 294 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 912.00 | | | 2 260 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 217.00 | | | 3 337 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 177.00 | | | 5 632 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 217.00 | | | 3 337 217.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 777 795.00 | | | 1 777 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 210 358.00 | | 13 210 358.00 | 13 210 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 358.00 | | 13 210 358.00 | 13 210 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 888 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 419 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 393 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888 149.00 | | | 13 888 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 585.00 | | | 13 476 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 564.00 | | | 411 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 912.00 | 2 260 912.00 | | 2 260 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 203 683.00 | 203 683.00 | | 203 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VW T.V.A. | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 217.00 | 3 337 217.00 | | 3 337 217.00 |