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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 013.00 | 484.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
AN Terrains | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 944.00 | 35 944.00 | 1.00 | 35 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 010.00 | 6 335.00 | 675.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 164.00 | 52 528.00 | 112 636.00 | 165 164.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | 2 000.00 | 1 290.00 | 3 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BZ Autres créances | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CF Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 105.00 | 2 000.00 | 58 105.00 | 60 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 269.00 | 54 528.00 | 170 741.00 | 225 269.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 119 944.00 | 113 124.00 | | 119 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 850.00 | 6 820.00 | | -5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 127 293.00 | 133 144.00 | | 127 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779.00 | 14 878.00 | | 15 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 12 931.00 | | 18 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | 9 290.00 | | 8 732.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 448.00 | 37 099.00 | | 43 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 741.00 | 170 242.00 | | 170 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 448.00 | 37 099.00 | | 43 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
FG Production vendue services | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 111.00 | 123 628.00 | | 82 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 961.00 | 116 808.00 | | 87 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 850.00 | 6 820.00 | | -5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 084.00 | 444.00 | | 52 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 071.00 | 444.00 | | 51 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UX Autres créances clients | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |