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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 046.00 | 709.00 | 7 755.00 |
AH Fonds commercial | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
AP Constructions | 144 874.00 | 128 201.00 | 16 673.00 | 144 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 827.00 | 158 474.00 | 42 352.00 | 200 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 034.00 | 207 374.00 | 71 660.00 | 279 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 802.00 | 561 476.00 | 196 325.00 | 757 802.00 |
BT Marchandises | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
BZ Autres créances | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CF Disponibilités | 378 639.00 | | 378 639.00 | 378 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 239.00 | | 579 239.00 | 579 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 041.00 | 561 476.00 | 775 564.00 | 1 337 041.00 |
CU Autres participations | 105 893.00 | 60 380.00 | 45 513.00 | 105 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DG Autres réserves | 195 868.00 | 167 761.00 | | 195 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 680.00 | 47 997.00 | | 123 680.00 |
DK Provisions réglementées | 2 469.00 | 1 646.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 540 808.00 | 436 194.00 | | 540 808.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 858.00 | 78 732.00 | | 71 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 7 011.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 69 625.00 | | 61 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 869.00 | 56 643.00 | | 55 869.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 2 452.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 756.00 | 214 465.00 | | 204 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 564.00 | 680 660.00 | | 775 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 512.00 | 191 282.00 | | 181 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 236.00 | | 58 759.00 | 704 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 107 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 757 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 971.00 | 624 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 970.00 | | 58 738.00 | 570 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 213.00 | | 20.00 | 107 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 532.00 | 53 093.00 | 4 529.00 | 452 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 046.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 532.00 | 52 047.00 | 4 529.00 | 446 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646.00 | 823.00 | | 1 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 646.00 | 61 203.00 | | 31 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 858.00 | 48 615.00 | | 71 858.00 |
VI Groupe et associés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 756.00 | 181 513.00 | | 204 756.00 |