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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 213.00 | 37 836.00 | 4 377.00 | 42 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 448.00 | 47 336.00 | 72 113.00 | 119 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CF Disponibilités | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 871.00 | | 149 871.00 | 149 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 319.00 | 47 336.00 | 221 984.00 | 269 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
DH Report à nouveau | 22 241.00 | 22 225.00 | | 22 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 440.00 | 16.00 | | -4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 121 209.00 | 125 649.00 | | 121 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 717.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713.00 | 13 535.00 | | 13 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 522.00 | 70 120.00 | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 2 095.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 148.00 | 50 824.00 | | 44 148.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 656.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 774.00 | 137 947.00 | | 100 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 984.00 | 263 596.00 | | 221 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 253.00 | 67 828.00 | | 59 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 717.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 625.00 | 180 298.00 | | 157 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 065.00 | 180 282.00 | | 162 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 440.00 | 16.00 | | -4 440.00 |