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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 10 196.00 | 289.00 | 9 907.00 | 10 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 771.00 | 22 601.00 | 15 170.00 | 37 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 417.00 | 554 284.00 | 125 133.00 | 679 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 104.00 | 577 894.00 | 180 209.00 | 758 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 125.00 | 12 702.00 | 240 423.00 | 253 125.00 |
BZ Autres créances | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
CF Disponibilités | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 451.00 | 12 702.00 | 393 748.00 | 406 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 554.00 | 590 596.00 | 573 958.00 | 1 164 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
DL TOTAL (I) | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 776.00 | | | 115 776.00 |
EA Autres dettes | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 958.00 | | | 573 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 745.00 | | 58 859.00 | 717 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 758 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 727 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 025.00 | | 58 859.00 | 687 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 788.00 | 60 348.00 | 8 243.00 | 525 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 068.00 | 60 348.00 | 8 243.00 | 525 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
UX Autres créances clients | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 450.00 | 292 450.00 | | 292 450.00 |
VW T.V.A. | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 444.00 | 256 444.00 | | 256 444.00 |