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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 882.00 | 8 754.00 | 4 128.00 | 12 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 189.00 | 44 173.00 | 49 016.00 | 93 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 927.00 | 53 010.00 | 66 917.00 | 119 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 559.00 | 74 131.00 | 199 428.00 | 273 559.00 |
BZ Autres créances | 431 835.00 | | 431 835.00 | 431 835.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 267.00 | 74 131.00 | 666 136.00 | 740 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 194.00 | 127 141.00 | 733 053.00 | 860 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -30 127.00 | 8 847.00 | | -30 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 561.00 | -38 973.00 | | -56 561.00 |
DL TOTAL (I) | -83 388.00 | -26 827.00 | | -83 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 603.00 | 27 262.00 | | 244 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 420.00 | 521 035.00 | | 571 420.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 441.00 | 556 068.00 | | 816 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 053.00 | 529 241.00 | | 733 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 441.00 | 556 068.00 | | 816 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 753.00 | | 7 174.00 | 112 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 439.00 | | 4 632.00 | 101 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | 2 542.00 | 11 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 685.00 | 14 326.00 | | 38 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 602.00 | 14 326.00 | | 38 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 603.00 | 244 603.00 | | 244 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
UX Autres créances clients | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VB T. V. A. | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
VC Groupe et associés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 985.00 | 245 985.00 | | 245 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 486.00 | 705 394.00 | 13 092.00 | 718 486.00 |
VW T.V.A. | 181 357.00 | 181 357.00 | | 181 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 441.00 | 816 441.00 | | 816 441.00 |