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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 432.00 | | 1 404 432.00 | 1 404 432.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 1 171 502.00 | | 1 171 502.00 | 1 171 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 253.00 | | 2 588 253.00 | 2 588 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 253.00 | | 2 588 253.00 | 2 588 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 702 875.00 | 632 922.00 | | 702 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 857.00 | 69 953.00 | | 57 857.00 |
DL TOTAL (I) | 782 732.00 | 724 875.00 | | 782 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 974.00 | 350 255.00 | | 357 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 543.00 | 1 572 703.00 | | 1 404 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 747.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 42 352.00 | 38 815.00 | | 42 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 521.00 | 1 962 521.00 | | 1 805 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 253.00 | 2 687 396.00 | | 2 588 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 521.00 | 1 962 521.00 | | 1 805 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 734 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 734 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 741 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 622 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 25 221.00 | | 19 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 138.00 | 9 761 420.00 | | 9 747 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 281.00 | 9 691 467.00 | | 9 689 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 857.00 | 69 953.00 | | 57 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 216.00 | | | 820 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 216.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 216.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 216.00 | | | 820 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 975.00 | 357 975.00 | | 357 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 543.00 | 1 404 543.00 | | 1 404 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 433.00 | 1 404 433.00 | | 1 404 433.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 751.00 | 1 416 751.00 | | 1 416 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 521.00 | 1 805 521.00 | | 1 805 521.00 |