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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 380.00 | 1 520.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 061.00 | 5 031.00 | 47 030.00 | 52 061.00 |
040 Immobilisations financières | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 786.00 | 5 411.00 | 65 375.00 | 70 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 382.00 | 32 188.00 | 65 194.00 | 97 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
072 Créances – Autres | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 162.00 | 32 188.00 | 156 974.00 | 189 162.00 |
110 Total général Actif | 259 948.00 | 37 599.00 | 222 349.00 | 259 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 099.00 | 113 172.00 | | 185 099.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 464.00 | | | 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 387.00 | 45 158.00 | | 28 387.00 |
222 Production stockée | 5 667.00 | 5 242.00 | | 5 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 274.00 | 43 106.00 | | 37 274.00 |
230 Autres produits | 29 117.00 | 25 642.00 | | 29 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 545.00 | 232 320.00 | | 285 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 078.00 | 41 135.00 | | 38 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 802.00 | -12 667.00 | | 4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 105 282.00 | 91 207.00 | | 105 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 984.00 | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 038.00 | 64 167.00 | | 78 038.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | 10 084.00 | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 561.00 | 1 371.00 | | 2 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 188.00 | 28 057.00 | | 32 188.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 3 176.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 199.00 | 229 515.00 | | 276 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 346.00 | 2 805.00 | | 9 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 996.00 | 13 000.00 | | 50 996.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 985.00 | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 774.00 | 13 790.00 | | 54 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 265.00 | 1 030.00 | | 3 265.00 |