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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 876.00 | 36 937.00 | 33 939.00 | 70 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 140.00 | 34 077.00 | 27 063.00 | 61 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 296.00 | 71 014.00 | 62 282.00 | 133 296.00 |
BT Marchandises | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 706.00 | 4 034.00 | 283 672.00 | 287 706.00 |
BZ Autres créances | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
CF Disponibilités | 230 172.00 | | 230 172.00 | 230 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 637.00 | 4 034.00 | 814 603.00 | 818 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 933.00 | 75 049.00 | 876 884.00 | 951 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 222.00 | 88 277.00 | | 111 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 317.00 | 22 945.00 | | 59 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 604.00 | 9 685.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 189 143.00 | 131 907.00 | | 189 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 998.00 | 337 634.00 | | 279 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 670.00 | 118 970.00 | | 114 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 188.00 | 94 233.00 | | 117 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 863.00 | 69 332.00 | | 100 863.00 |
EA Autres dettes | 64 995.00 | 29 782.00 | | 64 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 741.00 | 649 950.00 | | 687 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 884.00 | 781 857.00 | | 876 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 471.00 | 507 482.00 | | 480 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 426.00 | | 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 052.00 | | 18 918.00 | 127 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 133 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 132 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 772.00 | | 18 918.00 | 125 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 478.00 | 16 211.00 | 12 675.00 | 67 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | 16 211.00 | 12 675.00 | 67 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 263 746.00 | 263 746.00 | | 263 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 487.00 | 82 244.00 | 189 744.00 | 279 487.00 |
VI Groupe et associés | 114 670.00 | 114 670.00 | | 114 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 825.00 | 355 665.00 | 25 160.00 | 380 825.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 714.00 | 480 471.00 | 189 744.00 | 677 714.00 |