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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 755.00 | 38 281.00 | 308 474.00 | 346 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 188.00 | 39 714.00 | 308 474.00 | 348 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 310.00 | 18 023.00 | 42 288.00 | 60 310.00 |
BZ Autres créances | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
CF Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 382.00 | 18 023.00 | 243 359.00 | 261 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 570.00 | 57 737.00 | 551 833.00 | 609 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
DL TOTAL (I) | 129 534.00 | | | 129 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
EA Autres dettes | 336 756.00 | | | 336 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 299.00 | | | 422 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 833.00 | | | 551 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 299.00 | | | 422 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 538.00 | | | 418 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 654.00 | | | 330 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 490.00 | | 313 698.00 | 34 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | | 313 698.00 | 33 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 471.00 | 25 243.00 | | 14 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | 25 243.00 | | 13 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 756.00 | 336 756.00 | | 336 756.00 |
UX Autres créances clients | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 299.00 | 422 299.00 | | 422 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
ST Autres comptes | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 361.00 | | | 268 361.00 |