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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 339.00 | | 6 536 339.00 | 6 536 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 468 126.00 | | 468 126.00 | 468 126.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 939.00 | | 468 939.00 | 468 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 278.00 | | 7 005 278.00 | 7 005 278.00 |
CU Autres participations | 6 536 339.00 | | 6 536 339.00 | 6 536 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 714.00 | 1 100 714.00 | | 1 100 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
DG Autres réserves | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
DH Report à nouveau | | -8 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 136.00 | 313 359.00 | | 252 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 734.00 | 1 405 599.00 | | 1 657 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 197.00 | 1 583 611.00 | | 1 333 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 590.00 | 1 154 590.00 | | 614 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 180.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 770.00 | | |
EA Autres dettes | 3 399 565.00 | 2 951 393.00 | | 3 399 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 347 544.00 | 5 689 774.00 | | 5 347 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 278.00 | 7 095 373.00 | | 7 005 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 590.00 | | | 614 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 520.00 | -60 365.00 | | -54 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 444.00 | 300 510.00 | | 297 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 309.00 | -12 849.00 | | 45 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 136.00 | 313 359.00 | | 252 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 339.00 | | | 6 536 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 536 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536 339.00 | | | 6 536 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399 565.00 | 3 399 565.00 | | 3 399 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 148.00 | 251 637.00 | 1 060 511.00 | 1 312 148.00 |
VI Groupe et associés | 614 590.00 | 614 590.00 | | 614 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 921.00 | | | 256 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 049.00 | 317 049.00 | | 317 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 126.00 | 468 126.00 | | 468 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 347 544.00 | 4 287 033.00 | 1 060 511.00 | 5 347 544.00 |