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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 204 332.00 | 9 639.00 | 194 692.00 | 204 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 207.00 | 32 073.00 | 251 134.00 | 283 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 972.00 | 21 677.00 | 251 295.00 | 272 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 526.00 | 63 389.00 | 774 137.00 | 837 526.00 |
BT Marchandises | 216 070.00 | | 216 070.00 | 216 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BZ Autres créances | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
CF Disponibilités | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 595.00 | | 391 595.00 | 391 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 121.00 | 63 389.00 | 1 165 732.00 | 1 229 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 080.00 | | | 298 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521.00 | | | 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
DL TOTAL (I) | 474 733.00 | | | 474 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 348.00 | | | 437 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 513.00 | | | 648 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 732.00 | | | 1 165 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 974.00 | | 2 475 974.00 | 2 475 974.00 |
FD Production vendue biens | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
FG Production vendue services | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 957.00 | | 2 559 957.00 | 2 559 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 763.00 | | | 2 641 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 891.00 | | | 2 572 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 62 728.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 62 728.00 | | 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 125.00 | 18 361.00 | | 24 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 125.00 | 18 361.00 | | 24 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 348.00 | 65 722.00 | 268 545.00 | 437 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 513.00 | 276 887.00 | 268 545.00 | 648 513.00 |