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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 613.00 | 3 865.00 | 748.00 | 4 613.00 |
AN Terrains | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
AP Constructions | 7 303 161.00 | 507 481.00 | 6 795 680.00 | 7 303 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 072.00 | 2 223.00 | 26 849.00 | 29 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 146.00 | 513 569.00 | 7 000 576.00 | 7 514 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 208 809.00 | | 208 809.00 | 208 809.00 |
CF Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 501.00 | | 238 501.00 | 238 501.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 647.00 | 513 569.00 | 7 267 078.00 | 7 780 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058.00 | -2 007.00 | | -1 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 949.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 501 582.00 | 498 942.00 | | 501 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719 357.00 | 4 477 646.00 | | 4 719 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 398.00 | 1 776 569.00 | | 869 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 15 471.00 | | 18 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 668.00 | 83 541.00 | | 132 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 025.00 | 951 340.00 | | 346 025.00 |
EA Autres dettes | 31 567.00 | 18 890.00 | | 31 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 495.00 | 7 971 456.00 | | 6 765 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 078.00 | 8 470 398.00 | | 7 267 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 692.00 | 1 397 070.00 | | 666 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 818.00 | | 48 047.00 | 7 731 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 719.00 | 7 514 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 719.00 | 7 509 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 205.00 | | 48 047.00 | 7 727 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 740.00 | 292 010.00 | 22 181.00 | 243 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | 923.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 798.00 | 291 087.00 | 22 181.00 | 240 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 025.00 | 179 025.00 | 167 000.00 | 346 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UX Autres créances clients | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VC Groupe et associés | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 699 817.00 | 285 412.00 | 1 447 847.00 | 4 699 817.00 |
VI Groupe et associés | 739 398.00 | | | 739 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 031.00 | | | 162 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 107.00 | 221 107.00 | | 221 107.00 |
VW T.V.A. | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 495.00 | 666 692.00 | 2 262 847.00 | 6 765 495.00 |